Практический инструментарий организации управления


Контрольно-информационное обеспечение финансовой политики предприятия - часть 13



Продолжение таблицы 6.5.

Финансовый отдел

- ежедневно выписки банка по рублевым и валютным счетам с прилагаемыми документами;

отчет по кассе;

- счета-фактуры по готовой продукции;

- акты выполненных работ и услуг;

- отчеты по движению векселей с приложениями

- подтверждение на проведение взаимозачетов;

ведомость дебиторской, кредиторской задолженности;

- документы на выплату зарплаты, заявки на получение наличных денежных средств из банка;

- бухгалтерский баланс с приложениями, требующимися для проведения анализа деятельности предприятия;

- ежемесячные планы налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды

Экономический отдел

- ежеквартальный расчет ноу-хау;

- показатели начисления приработка;

- штатное расписание отдела, бюджет предприятия;

- ежемесячные сведения о численности, зарплате и движении работников;

- ежемесячные сведения по реализации и выпуску товарной продукции

- отчеты о хозяйственной деятельности предприятия (месячные, квартальные, годовые);

- ежедневные сведения по выполнению плана отгрузки и реализации по предприятию;

- ежемесячная информация по отгруженной и реализованной продукции, дебиторской и кредиторской задолженности;

- данные для расчета ноу-хау;

- сведения о фактически начисленной зарплате по категориям работников и хозрасчетным подразделениям;

- проект штатного расписания;

- ходатайство о внесении изменений в штатное расписание;

- расчеты по налогам для составления бюджета предприятия с пояснительной запиской

Отдел реализации

- документы для согласования (договоры, приказы)

- ведомость дебиторско-кредиторской задолженности;

- ведомость неосвоенной предоплаты покупателей

Отдел внешнеэкономических связей

- согласование контрактов;

- отчеты за выданные денежные средства в подотчет;

- отчеты по авансам, перечисленным таможне, внешнеэкономической палате;

- справка от отгрузке продукции на экспорт;

- документы, подтверждающие экспорт

- дебиторскую, кредиторскую задолженность

Отдел кадров

- списки на оформление отпусков, инвалидности, по сокращению штатов;

- документы на прием, увольнение, перевод из цеха в цех;

- заявки на получение справок о зарплате по оформлению пенсий по возрасту;

- листки нетрудоспособности;

- табели по учету рабочего времени

- график отпусков, табелей учета рабочего времени;

- справки о зарплате работников, оформляющих пенсию, инвалидность, по сокращению штатов;

- листки нетрудоспособности работников отдела;

- сведения об изменении паспортных данных;

- материалы по нарушителям правил трудового распорядка




Начало  Назад  Вперед